OPCI
La nouvelle opportunitée combinant placements financiers et immobiliers
AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER
AMUNDI IMMOBILIER
Description
AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER est un OPCI Grand Public de type SPPICAV géré par Amundi Immobilier. Créée en 2015, il regroupe au sein de son portefeuille des actifs immobiliers non cotés pour une part de 95%, et des liquidités à hauteur de 5%. Au titre de ses investissements immobiliers, l’OPCI alloue 33% dans des programmes de logements intermédiaires ou sociaux.
L’OPCI AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER est commercialisé depuis 2015 et est accessible via des contrats d’assurance-vie. Cette alternative lui permet alors de bénéficier d’une fiscalité avantageuse dans le cadre des successions transmissions, de frais d’entrée allégés et d’une meilleure liquidité en cas de revente.
Aucun investissement n’a été réalisé au dernier trimestre 2017. En revanche, l’OPCI a mis en location son actif acquis en VEFA en 2015 et dont les travaux de construction ont été finalisés au 20 décembre 2017. Grâce à la qualité des prestations offertes, les logements proposés ont rapidement trouvé preneurs. L’OPCI a par ailleurs cédé un immeuble de bureaux situé à Levallois Perret. Tout compte fait, il affiche une exposition immobilière à 90,59% (en direct et indirect) et une exposition financière à 9,41% à fin 2017.
En matière de réalisation, AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER enregistre une performance annuelle nette de -5,00% en 2017. Comparée à la moyenne du marché, cette performance est en baisse à cause notamment de la cession de l’immeuble « Le Malraux », puis de la baisse de la rémunération occasionnée par cette opération.
Données de l' OPCI
Caractéristiques :
| Type | OPCI SPPICAV |
| Catégorie | Diversifiée |
| Date de création | 01 janvier 2014 |
| Minimum de souscription | 10000€ |
| Eligibilité | Assurance vie - compte-titre |
| Frais | 4.90% |
| Fréquence des VL | Bimensuelle |
| Fréquence de distribution | Annuelle |
| Valeur liquidative | 975.08 |
| Dernière variation | -0.06% |
| Actif net global du fonds au 31/12/2017 | 11.16M€ |
| Nombre total d’actions à date X | 23454 |
| Performance 2017 | -4.97% |
| Performance globale annualisée glissante sur 3 ans | -0.53% |
| Taux d’occupation financier | 94% |
Performances :
| Depuis le 1er janvier | 1an | 3ans | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87% | -1.22% | -0.53% | -4.97% | 3.33% | 0.53% |
Répartition de l’actif : (en %) :
| Immobilier non coté : | 79.8 |
| Foncières cotées : | - |
| Obligations : | - |
| Trésorerie : | 20.2 |
| Autre : | - |
- Immobilier non coté (79.8%)
- Foncières cotées (-%)
- Obligations (-%)
- Trésorerie (20.2%)
- Autre (-%)
Documentation SCPI
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| OPCI AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER-Bulletin trimestriel 2017-2T | Télécharger |