OPCI

 

Description

IMMANENS est un OPCI Grand Public à prépondérance immobilière à capital variable. Il est créé en octobre 2013 par le groupe Amundi Immobilier. Son objectif est verser de façon régulière un dividende à ses épargnants et de revaloriser la valeur de ses titres sur un horizon d’investissement et de détention à long terme. Les futurs associés de l’OPCI peuvent souscrire au support par le biais de contrats d’assurance-vie (proposé généralement dans les contrats de CREDIT AGRICOLE). Ce choix leur permet ainsi de réduire leur montant de souscription et détenir un placement liquide. C’est aussi une bonne opportunité pour bénéficier des avantages fiscaux de ce support d’investissement.

Quelle est sa stratégie ?

Le fonds IMMANENS vise une allocation d’actifs composée majoritairement d’actifs immobiliers d’entreprise. Son exposition immobilière est de 60,61%. Les immeubles ciblés sont principalement des murs de bureaux (96,33% de sa poche immobilière) et des commerces (3,67%). Quant à sa poche financière, elle est essentiellement investie dans des obligations (29,79%). Le solde est investi dans la trésorerie, soit 9,60%. Le SPICCAV se réserve la possibilité de financer l’acquisition de ses actifs immobiliers par recours à l’endettement bancaire (27,08% en 2017).

Quelles données de performances retenir ?

IMMANENS a enregistré une performance significative pendant deux années successives. Au 31 décembre 2017, son actif global net  sous gestion s’élève à 72,61 millions d’euros. Il affiche donc une augmentation de 0,86% sur le mois et une performance de 2,86%. Cette dernière est en léger décalage par rapport à la moyenne du marché qui atteignait 3,56% sur la même période. Néanmoins, elle reste dans les normes, et son activité se porte assez bien dans l’ensemble. En témoigne par exemple la performance de sa poche immobilière qui a évolué de +1,89%. Cette augmentation est portée par la hausse des valeurs d’expertise en Allemagne. Au 31 décembre 2017, l’OPCI compte ainsi 14 actifs. Quant à sa poche financière, elle a diminué de -0,44% à cause notamment de l’augmentation des taux de référence.

Données de l' OPCI

 

Caractéristiques :

Type	OPCI SPPICAV
Catégorie	Diversifiée
Date de création	29 octobre 2013
Minimum de souscription	1123€
Eligibilité	Assurance vie
Frais	3.90%
Fréquence des VL	Mensuelle
Fréquence de distribution	Annuelle
Valeur liquidative	1140.65€
Dernière variation	0.20%
Actif net global du fonds au 31/12/2017	72.16M€
Nombre total d’actions à date X	64101
Performance 2017	2.86%
Performance globale annualisée glissante sur 3 ans	7.68%
Taux d’occupation financier	88.20%

 

Performances :

Depuis le 1er janvier	1an	3ans	2017	2016	2015
0.89%	3.06%	7.68%	2.86%	2.79%	2.63%

 

Répartition de l’actif : (en %) :

Immobilier non coté :	62.5
Foncières cotées :	-
Obligations :	29.7%
Trésorerie :	7.8%
Autre :	-

Documentation SCPI

OPCI IMMANENS-DICI

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OPCI IMMANENS-Bulletin trimestriel 2017-4T

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