OPCI
La nouvelle opportunitée combinant placements financiers et immobiliers
LF OPSIS PATRIMOINE
LA FRANCAISE AM
Description
L’OPCI LF OPSIS PATRIMOINE est un autre OPCI Grand Public de la société Française Real Estate Managers. Constitué sous la forme d’une société à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), ce véhicule de placement est le 1er du genre à être accessible aux réseaux financiers et gestionnaires de patrimoines. D’autre part, l’OPCI constitue un support d’investissement diversifié qui associe deux classes d’actifs : les actifs immobiliers et les instruments financiers. On mentionne que pour investir dans ce type de produit, il faut envisager une durée de détention longue (au moins 10 ans).
La stratégie d’allocation choisie par l’OPCI
LF OPSIS PATRIMOINE investit principalement dans des immeubles physiques à destination des entreprises. Ce sont entre autres des bureaux (49% de son actif brut), des commerces (44%) et des résidences seniors, de services et de tourisme (7%). Outre la diversification sectorielle, l’OPCI mise également sur la diversification géographique avec comme zones d’implantation prioritaires la région Île-de-France (53%) et les métropoles régionales (40%), suivies de l’Allemagne (4%) puis Paris (3%).
Pour relever ses performances, La SPPICAV détient également une poche foncière cotée qui représente 4% de son actif brut ainsi qu’une poche financière à hauteur de 20%. Celle-ci est investie dans des OPCVM (68%) et obligations foncières (32%).
Ainsi, le portefeuille de LF OPSIS PATRIMOINE est structuré de manière à offrir aux actionnaires un potentiel de rendement appréciable issu du placement immobilier indirect et des performances plus intéressantes liées aux produits financiers.
Bilan et perspectives de croissance
Grâce à cette stratégie, LF OPSIS PATRIMOINE a réalisé une performance globale de 4,28% en 2017. Cette valeur est bien au-dessus de la moyenne du marché, et la hausse rapportée a tout aussi bien profité à ses actifs immobiliers que financiers.
Dans un tout autre contexte, l’OPCI compte affiner sa stratégie de diversification sectorielle en se positionnant sur d’autres secteurs tels que l’hôtellerie. En matière d’implantation, les efforts doivent se poursuivre avec l’agrandissement de la couverture parisienne et des zones d’investissement Outre-Rhin.
Données de l' OPCI
Caractéristiques :
| Type | OPCI SPPICAV |
| Catégorie | Diversifiée |
| Date de création | 11 décembre 2009 |
| Minimum de souscription | 1000€ |
| Eligibilité | Assurance vie - compte-titre |
| Frais | 4.00% |
| Fréquence des VL | Bimensuelle |
| Fréquence de distribution | Trimestrielle |
| Valeur liquidative | 115.67€ |
| Dernière variation | 0.01% |
| Actif net global du fonds au 31/12/2017 | 129.71M€ |
| Nombre total d’actions à date X | 469535 |
| Performance 2017 | 4.28% |
| Performance globale annualisée glissante sur 3 ans | 9.51% |
| Taux d’occupation financier | 95.7% |
Performances :
| Depuis le 1er janvier | 1an | 3ans | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.38% | 3.87% | 9.51% | 4.28% | 2.00% | 3.85% |
Répartition de l’actif : (en %) :
| Immobilier non coté : | 34.1 |
| Foncières cotées : | 4.8 |
| Obligations : | 26 |
| Trésorerie : | - |
| Autre : | 30.2 |
- Immobilier non coté (34.1%)
- Foncières cotées (4.8%)
- Obligations (26%)
- Trésorerie (-%)
- Autre (30.2%)
Documentation SCPI
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