OPCI

 

Description

Anciennement dénommé CILOGER OPPORTUNITE, IMMO DIVERSIFICATION est un OPCI de type SPPICAV crée en juillet 2013 par la société AEW Ciloger. Il s’agit d’un placement diversifié qui investit à la fois dans l’immobilier d’entreprise et sur les marchés de capitaux financiers. En faisant l’acquisition d’actions de l’OPCI, l’épargnant bénéficie alors d’une performance tirée par les opportunités évoluant sur ces deux catégories de marchés. En outre, il offre l’avantage d’être accessible via l’assurance-vie (compte B) et les comptes de titres financiers (parts A et C). Ce qui rend l’épargne disponible en cas de besoin, et également fructueuse avec le temps.

L’OPCI IMMO DIVERSIFICATION est un produit d’épargne qui permet d’accéder à l’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, locaux d’activités,…). Sa poche immobilière représente 65% de son actif brut, et est investie en grande partie dans des immeubles détenus directement ou indirectement (60% au maximum). Ces derniers sont situés en France et dans la zone Euro. En ce qui concerne la poche financière, elle se compose d’actions de sociétés immobilières et de parts/actions de foncières cotées internationales. Elle détient aussi une poche de liquidités qui représente 10% de son actif.

LA SPPICAV ne fera pas d’emprunt pour financer l’acquisition de ses actifs immobiliers. Il se réserve toutefois la possibilité de réaliser des emprunts d’espèces dans la limite de 10% des actifs autres qu’immobiliers, à condition que les demandes de rachat dépassent les disponibilités immédiates.

Grâce à la collecte qu’elle a réalisée, IMMO DIVERSIFICATION a pu acquérir en 2017, 8 actifs pour une valeur totale de 73,6 millions d’euros. Pour ce qui est de sa poche immobilière, sa valeur était estimée à 223,4 millions d’euros sur l’année écoulée.

 

Données de l' OPCI

 

Caractéristiques :

Type	OPCI SPPICAV
Catégorie	Diversifiée
Date de création	03 juillet 2013
Minimum de souscription	1000€
Eligibilité	Assurance vie - compte-titre
Frais	3.00%
Fréquence des VL	Bimensuelle
Fréquence de distribution	Trimestrielle
Valeur liquidative	5716.69€
Dernière variation	-0.51%
Actif net global du fonds au 31/12/2017	531.28 M€
Nombre total d’actions à date X	81070
Performance 2017	5.13%
Performance globale annualisée glissante sur 3 ans	8.65%
Taux d’occupation financier	95.23%

 

Performances :

Depuis le 1er janvier	1an	3ans	2017	2016	2015
2.32%	5.77%	8.65%	5.13%	0.57%	9.62%

 

Répartition de l’actif : (en %) :

Immobilier non coté :	50
Foncières cotées :	35
Obligations :	11
Trésorerie :	4
Autre :	-

Documentation SCPI

OPCI IMMO DIVERSIFICATION-DICI

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OPCI IMMO DIVERSIFICATION (B)-Bulletin trimestriel 2017-4T

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