OPCI
La nouvelle opportunitée combinant placements financiers et immobiliers
IMMO DIVERSIFICATION
AEW CILOGER
Description
Anciennement dénommé CILOGER OPPORTUNITE, IMMO DIVERSIFICATION est un OPCI de type SPPICAV crée en juillet 2013 par la société AEW Ciloger. Il s’agit d’un placement diversifié qui investit à la fois dans l’immobilier d’entreprise et sur les marchés de capitaux financiers. En faisant l’acquisition d’actions de l’OPCI, l’épargnant bénéficie alors d’une performance tirée par les opportunités évoluant sur ces deux catégories de marchés. En outre, il offre l’avantage d’être accessible via l’assurance-vie (compte B) et les comptes de titres financiers (parts A et C). Ce qui rend l’épargne disponible en cas de besoin, et également fructueuse avec le temps.
L’OPCI IMMO DIVERSIFICATION est un produit d’épargne qui permet d’accéder à l’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, locaux d’activités,…). Sa poche immobilière représente 65% de son actif brut, et est investie en grande partie dans des immeubles détenus directement ou indirectement (60% au maximum). Ces derniers sont situés en France et dans la zone Euro. En ce qui concerne la poche financière, elle se compose d’actions de sociétés immobilières et de parts/actions de foncières cotées internationales. Elle détient aussi une poche de liquidités qui représente 10% de son actif.
LA SPPICAV ne fera pas d’emprunt pour financer l’acquisition de ses actifs immobiliers. Il se réserve toutefois la possibilité de réaliser des emprunts d’espèces dans la limite de 10% des actifs autres qu’immobiliers, à condition que les demandes de rachat dépassent les disponibilités immédiates.
Grâce à la collecte qu’elle a réalisée, IMMO DIVERSIFICATION a pu acquérir en 2017, 8 actifs pour une valeur totale de 73,6 millions d’euros. Pour ce qui est de sa poche immobilière, sa valeur était estimée à 223,4 millions d’euros sur l’année écoulée.
Données de l' OPCI
Caractéristiques :
| Type | OPCI SPPICAV |
| Catégorie | Diversifiée |
| Date de création | 03 juillet 2013 |
| Minimum de souscription | 1000€ |
| Eligibilité | Assurance vie - compte-titre |
| Frais | 3.00% |
| Fréquence des VL | Bimensuelle |
| Fréquence de distribution | Trimestrielle |
| Valeur liquidative | 5716.69€ |
| Dernière variation | -0.51% |
| Actif net global du fonds au 31/12/2017 | 531.28 M€ |
| Nombre total d’actions à date X | 81070 |
| Performance 2017 | 5.13% |
| Performance globale annualisée glissante sur 3 ans | 8.65% |
| Taux d’occupation financier | 95.23% |
Performances :
| Depuis le 1er janvier | 1an | 3ans | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.32% | 5.77% | 8.65% | 5.13% | 0.57% | 9.62% |
Répartition de l’actif : (en %) :
| Immobilier non coté : | 50 |
| Foncières cotées : | 35 |
| Obligations : | 11 |
| Trésorerie : | 4 |
| Autre : | - |
- Immobilier non coté (50%)
- Foncières cotées (35%)
- Obligations (11%)
- Trésorerie (4%)
- Autre (-%)
Documentation SCPI
| OPCI IMMO DIVERSIFICATION-DICI | Télécharger |
| OPCI IMMO DIVERSIFICATION (B)-Bulletin trimestriel 2017-4T | Télécharger |