OPCI
La nouvelle opportunitée combinant placements financiers et immobiliers
AXA SELECTIV IMMOSERVICE
AXA REIM SGP
Description
AXA SELECTIV’IMMOSERVICE est un OPCI Grand Public récent. Lancé en juin 2016 par AXA Reim SGP, filiale d’AXA Real Estate Investment Managers, il est ouvert aux souscriptions depuis son lancement avec une seule part requise au départ. Ce produit est le second véhicule crée et mis au marché par le Groupe AXA après AXA SELECTIV’IMMO.
Les particularités de l’OPCI
L’OPCI AXA SELECTIV’IMMOSERVICE se distingue des autres SPPICAV de la place en raison de la politique d’investissement qu’elle a adoptée. Le gestionnaire a en effet utilisé le composant sectoriel comme levier de performance et de création de valeur. Conscient du potentiel de l’immobilier en matière d’investissement, il fait appel à ce secteur pour répondre à ses objectifs de revenus et de plus-values sur le long terme. Son choix s’est donc orienté vers des segments profonds qui promettent des perspectives de rendement très favorables, dont entre autres l’immobilier de loisir, de santé et de service.
Les éléments de sa stratégie
Qualifié d’OPCI d’immobilier de services, AXA SELECTIV’IMMOSERVICE est aujourd’hui le seul à se positionner sur l’ensemble de ces créneaux. A partir de cette politique, il définit une stratégie à la fois conventionnelle et distinctive. Conventionnelle parce que la composition de son portefeuille d’investissement se fonde sur la réglementation établie : 60% d’immobilier, 5% de liquidités et entre 0 à 35% d’actifs financiers. Et distinctive parce qu’il cible des marchés non encore exploités dans le cadre des OPCI comme les loisirs et les services aux personnes. Cet ensemble d’orientations lui permettent alors de « tirer parti des tendances sociales, économiques et démographiques fondamentales ».
Ainsi, dans le cadre de sa stratégie, l’OPCI vise une allocation composée d’ :
- Une poche immobilière investie dans des infrastructures et résidences de type hôtels professionnels et de loisirs, étudiantes, parcs de loisirs, logements résidentiels, crèches, maisons de retraite et EPHAD implantées en France et en Europe.
- Une poche financière comprenant des actions, des obligations et des parts de fonds.
- Une poche liquidités déclinée dans des placements à court terme.
Données de l' OPCI
Caractéristiques :
| Type | OPCI SPPICAV |
| Catégorie | Diversifiée |
| Date de création | 27 mai 2016 |
| Minimum de souscription | 75000€ |
| Eligibilité | Assurance vie |
| Frais | 4.50% |
| Fréquence des VL | Bimensuelle |
| Fréquence de distribution | - |
| Valeur liquidative | 106.39€ |
| Dernière variation | 0.11% |
| Actif net global du fonds au 31/12/2017 | 633.046M€ |
| Nombre total d’actions à date X | 290000 |
| Performance 2017 | 4.46% |
| Performance globale annualisée glissante sur 3 ans | 17.27% |
| Taux d’occupation financier | - |
Performances :
| Depuis le 1er janvier | 1an | 3ans | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25% | 4.94% | 17.27% | 4.46% | - | - |
Répartition de l’actif : (en %) :
| Immobilier non coté : | 69.8 |
| Foncières cotées : | 4.3 |
| Obligations : | 9 |
| Trésorerie : | 13 |
| Autre : | 3.9 |
- Immobilier non coté (69.8%)
- Foncières cotées (4.3%)
- Obligations (9%)
- Trésorerie (13%)
- Autre (3.9%)
Documentation SCPI
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