OPCI
La nouvelle opportunitée combinant placements financiers et immobiliers
AXA SELECTIV IMMO
AXA REIM SGP
Description
AXA SELECTIV IMMO est un OPCI Grand Public de la société AXA REIM SGP créé le 14 mai 2012. Il a pour objet de constituer un portefeuille d’investissement réparti entre des actifs immobiliers et des actifs financiers.
Cette allocation stratégique lui permet de concilier les performances à long terme et l’équilibre rendement/risque d’une classe d’actifs dits « réels » et les liquidités que génèrent les supports financiers. En adoptant cette politique, l’OPCI AXA SELECTIV IMMO choisit de diversifier son portefeuille qui inclut 57,4% d’immobilier non coté, 17,6% d’OPCVM obligataires, 8,1% d’actions de foncières cotées et 14,1% de liquidités.
Son patrimoine immobilier est composé généralement d’immeubles de bureaux qui sont en majeure partie situés en Île-de-France. L’OPCI cible également des actifs commerciaux, résidentiels, logistiques et hôteliers. AXA SELECTIV IMMO aspire par ailleurs à élargir son implantation géographique afin de développer son patrimoine et générer un meilleur rendement. Ainsi, en plus d’être actif sur les marchés français et principalement le marché francilien, il s’intéresse de plus en plus à la Suisse et dans les grandes métropoles européennes (Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, etc…) qui offrent un potentiel de rendement nettement plus élevé.
Recommandé pour une durée minimale de 8 ans, le placement est éligible aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation. De ce fait, il profite de la fiscalité attractive liée à ces produits, entre autres sur les plus-values et les rendements distribués. D’autre part, il offre une sécurité garantie en matière de liquidité des parts car c’est l’assureur lui-même qui rachète les parts.
Données de l' OPCI
Caractéristiques :
| Type | OPCI SPPICAV |
| Catégorie | Diversifiée |
| Date de création | 14 mai 2012 |
| Minimum de souscription | 75000€ |
| Eligibilité | Assurance vie |
| Frais | 3.50% |
| Fréquence des VL | Bimensuelle |
| Fréquence de distribution | Annuelle |
| Valeur liquidative | 47.11€ |
| Dernière variation | 0.11% |
| Actif net global du fonds au 31/12/2017 | 2848.28M€ |
| Nombre total d’actions à date X | 59304198 |
| Performance 2017 | 4.55% |
| Performance globale annualisée glissante sur 3 ans | 15.35% |
| Taux d’occupation financier | - |
Performances :
| Depuis le 1er janvier | 1an | 3ans | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59% | 3.75% | 15.35% | 4.55% | 4.33% | 4.65% |
Répartition de l’actif : (en %) :
| Immobilier non coté : | 57.4 |
| Foncières cotées : | 8.1 |
| Obligations : | 17.6 |
| Trésorerie : | 14.1 |
| Autre : | 2.8 |
- Immobilier non coté (57.4%)
- Foncières cotées (8.1%)
- Obligations (17.6%)
- Trésorerie (14.1%)
- Autre (2.8%)
Documentation SCPI
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| OPCI AXA SELECTIV IMMO-Bulletin trimestriel 2017-4T | Télécharger |