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OPCI

La nouvelle opportunitée combinant placements financiers et immobiliers


IMMANENS

AMUNDI IMMOBILIER

 

Description

IMMANENS est un OPCI Grand Public à prépondérance immobilière à capital variable. Il est créé en octobre 2013 par le groupe Amundi Immobilier. Son objectif est verser de façon régulière un dividende à ses épargnants et de revaloriser la valeur de ses titres sur un horizon d’investissement et de détention à long terme. Les futurs associés de l’OPCI peuvent souscrire au support par le biais de contrats d’assurance-vie (proposé généralement dans les contrats de CREDIT AGRICOLE). Ce choix leur permet ainsi de réduire leur montant de souscription et détenir un placement liquide. C’est aussi une bonne opportunité pour bénéficier des avantages fiscaux de ce support d’investissement.

Quelle est sa stratégie ?

Le fonds IMMANENS vise une allocation d’actifs composée majoritairement d’actifs immobiliers d’entreprise. Son exposition immobilière est de 60,61%. Les immeubles ciblés sont principalement des murs de bureaux (96,33% de sa poche immobilière) et des commerces (3,67%). Quant à sa poche financière, elle est essentiellement investie dans des obligations (29,79%). Le solde est investi dans la trésorerie, soit 9,60%. Le SPICCAV se réserve la possibilité de financer l’acquisition de ses actifs immobiliers par recours à l’endettement bancaire (27,08% en 2017).

Quelles données de performances retenir ?

IMMANENS a enregistré une performance significative pendant deux années successives. Au 31 décembre 2017, son actif global net  sous gestion s’élève à 72,61 millions d’euros. Il affiche donc une augmentation de 0,86% sur le mois et une performance de 2,86%. Cette dernière est en léger décalage par rapport à la moyenne du marché qui atteignait 3,56% sur la même période. Néanmoins, elle reste dans les normes, et son activité se porte assez bien dans l’ensemble. En témoigne par exemple la performance de sa poche immobilière qui a évolué de +1,89%. Cette augmentation est portée par la hausse des valeurs d’expertise en Allemagne. Au 31 décembre 2017, l’OPCI compte ainsi 14 actifs. Quant à sa poche financière, elle a diminué de -0,44% à cause notamment de l’augmentation des taux de référence.

IMMANENS
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Données de la SCPI

 

Caractéristiques :

TypeOPCI SPPICAV
CatégorieDiversifiée
Date de création29 octobre 2013
Minimum de souscription1123€
EligibilitéAssurance vie
Frais3.90%
Fréquence des VLMensuelle
Fréquence de distributionAnnuelle
Valeur liquidative1140.65€
Dernière variation0.20%
Actif net global du fonds au 31/12/201772.16M€
Nombre total d’actions à date X64101
Performance 20172.86%
Performance globale annualisée glissante sur 3 ans7.68%
Taux d’occupation financier88.20%

 

Performances :

Depuis le 1er janvier 1an 3ans 2017 2016 2015
0.89% 3.06% 7.68% 2.86% 2.79% 2.63%

 

Répartition de l’actif : (en %) :

Immobilier non coté :62.5
Foncières cotées :-
Obligations :29.7%
Trésorerie :7.8%
Autre :-
  • Immobilier non coté (62.5%)
  • Foncières cotées (-%)
  • Obligations (29.7%%)
  • Trésorerie (7.8%%)
  • Autre (-%)

Documentation SCPI

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