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SCPi GMA essentialis

GMA Essentialis

Greenman Arth

Taux de distribution 2022
5.52%
Capitalisation
1000M€
Prix de part 2023
206€

Chiffres clés

Type
Rendement
Catégorie
Commerces
Capital
Variable
Capitalisation
21,99 M€
Nombre de parts
109 947 (31/12/2022)
Nombre d’associés
402 (31/12/2022)
Parts en attente
0 (31/12/2022)
Valeur de réalisation
n/c (31/12/2022)
Valeur de retrait
176,00 € (27/02/2023)

Taux de distribution de la SCPI vs marché

Rentabilité

Taux de distribution 2020 :
5.52 %

Patrimoine

TAUX D’OCCUPATION FINANCIER EN 2022
99,23 %
TAUX D’OCCUPATION IMMOBILIER EN 2022
99,67 %
TAUX DE RECOUVREMENT
100,00 %
SURFACE TOTALE
23 000 m²

Répartition du patrimoine

Répartition géographique 2022 (en %)
Répartition sectorielle 2022 (en %)

Gestion locative

Taux d'occupation locative
0 %

Évolution du dividende et du prix de part

Dividende par part (en €)
Prix acquéreur (en €)

Prix acquéreur et dividende par part

Dividende par part
Prix aquéreur
2022
11.04€
206€

Taux de distribution et variation du prix

Taux de distribution
2022
5.52%

Lorem

Présentation

La SCPI GMA Essentialis, gérée par la Société de gestion Greenman Arth, est une Société civile de Placement Immobilier (SCPI) créée le 1ᵉʳ décembre 2021. Malgré sa jeunesse, elle a rapidement su se faire une place sur le marché grâce à une stratégie d’investissement ambitieuse et performante.

Son capital est variable, et sa durée de vie est prévue pour une période de 99 ans, offrant ainsi une perspective d’investissement à long terme.

Patrimoine de la SCPI

Le portefeuille de la SCPI GMA Essentialis affiche une valeur de 48 331 400 € au 31 mars 2023, répartie sur une surface de 36 394 m². La SCPI détient principalement des biens immobiliers de la grande distribution alimentaire en France et en Allemagne

Cette diversification géographique permet d’optimiser les opportunités d’investissement dans ces deux pays à fort potentiel économique.

Les principaux locataires de la SCPI sont des acteurs majeurs de la grande distribution tels que Carrefour, Rewe et Edeka, assurant ainsi une stabilité locative.

Stratégie de la SCPI GMA Essentialis

La SCPI GMA Essentialis a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier diversifié et performant, en se concentrant sur les actifs liés à la grande distribution. Pour cela, elle applique une stratégie d’investissement basée sur les critères suivants :

  • Elle privilégie les actifs dont le locataire principal est un acteur majeur de la grande distribution, qui offre une garantie de pérennité et de rentabilité.
  • Elle cible les actifs situés en ville, dans les centres urbains ou suburbains, qui bénéficient d’une forte attractivité et d’une bonne accessibilité.
  • La SCPI a recours à l’endettement dans la limite de 50 % de la valeur globale des actifs, afin de profiter des conditions de financement favorables et d’optimiser le rendement. 
  • GMA Essentialis investit dans des actifs neufs ou en cours de construction, en utilisant le mécanisme d’achat à terme ou de la vente en état futur d’achèvement. Cela lui permet de bénéficier des normes environnementales et techniques les plus récentes, ainsi que d’une fiscalité avantageuse.
  • Elle recherche des actifs construits et loués, qui génèrent des revenus potentiels immédiats, mais aussi des actifs construits et inoccupés, ou à rénover, qui offrent des perspectives de valorisation à moyen terme.
  • Cette SCPI diversifie son portefeuille géographiquement, en privilégiant la France et l’Allemagne, qui sont les deux principaux marchés de la grande distribution en Europe, mais aussi en saisissant les opportunités dans la zone Euro.
  • GMA Essentialis se réserve la possibilité d’acquérir, à titre accessoire, d’autres actifs tertiaires et de l’immobilier résidentiel, qui peuvent compléter son offre et renforcer sa résilience.

Performances passées

Bien que la SCPI GMA Essentialis soit encore récente, elle affiche déjà des performances très intéressantes. En effet, au 31 décembre 2022, la SCPI GMA Essentialis affichait une capitalisation de 21 994 400 €, en hausse de 19,6% par rapport au trimestre précédent. En ce qui concerne le prix de souscription, il est de 206€ par part. De plus, le volume d’investissement s’élevait à 13,31 M €, répartis sur six actifs de bureaux et de commerces situés en France et en Allemagne.

Il convient de souligner que le taux de distribution prévisionnel pour l’année 2022 était de 5,52%, ce qui était supérieur à la moyenne du marché des SCPI. De plus, la collecte nette au cours du quatrième trimestre 2022 était de 3 595 400 €, ce qui témoigne de l’attractivité de la SCPI auprès des épargnants. Le prix de retrait, quant à lui, était de 180 € par part, soit un différentiel de 10% avec le prix de souscription.

Au 31 mars 2023, la SCPI GMA Essentialis avait encore amélioré ses performances. Sa capitalisation avait atteint 25 303 600 €, ce qui représentait une progression de 15% par rapport au trimestre précédent. Malgré cette augmentation, le prix de souscription restait à 200 € par part. En outre, la valeur du portefeuille immobilier avait augmenté de 35% pour atteindre 48 331 400 €. 

Il est également important de noter que la collecte nette au cours du premier trimestre 2023 était de 3 309 200 €, ce qui a porté le nombre d’associés à 490. De plus, le nombre d’actifs détenus par la SCPI avait doublé pour passer à 12, grâce à l’acquisition de six nouveaux immeubles de bureaux et de commerces en France, en Belgique et aux Pays-Bas. En ce qui concerne le taux d’occupation financier (TOF), il est resté stable à 99,23%, reflétant la qualité du portefeuille et la bonne gestion locative. Enfin, le ratio de dettes s’élevait à 45,2%, ce qui reste inférieur au seuil réglementaire de 60%. Ces chiffres confirment la solidité et la rentabilité de la SCPI GMA Essentialis.

Conditions de souscription

Le prix de souscription pour cette SCPI est fixé à 206 € TTC par part. En outre, pour effectuer une première souscription, un minimum de 5 parts est requis, équivalent à un investissement de 1 030 €. Une fois souscrites, les parts entrent en jouissance le 1ᵉʳ jour du 6ᵉ mois suivant la date de souscription, permettant ainsi de bénéficier des rendements générés à partir de cette période. 

Ces conditions garantissent une participation flexible et avantageuse à la SCPI GMA Essentialis, offrant aux investisseurs une opportunité d’investissement adaptée à leurs besoins et une période de jouissance bien définie.

Notre avis

La SCPI GMA Essentialis se distingue par sa stratégie d’investissement ciblée dans l’immobilier de la grande distribution alimentaire en France et en Allemagne.

Son portefeuille diversifié, ses performances solides et sa gestion active en font un choix attractif pour les investisseurs cherchant à obtenir des revenus réguliers et à long terme.

Cependant, il est toujours recommandé de bien étudier les documents d’information avant de prendre une décision d’investissement.

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Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Documentations

Bulletin trimestriel - SCPI GMA Essentialis - 2T 2022
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Bulletin trimestriel - SCPI GMA Essentialis - 3T 2022
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Bulletin trimestriel - SCPI GMA Essentialis - 4T 2022
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Avertissement

La valeur d’un investissement peut varier, tout comme les revenus qui y sont attachés.
L’investissement dans une SCPI ne bénéficie d’aucune garantie en capital ni en termes de performances.
Il s’agit d’un placement à long terme avec une recommandation de conserver les parts pendant une période d’au moins 8 ans.
S’agissant d’un investissement immobilier, la liquidité du placement peut être limitée. Le rachat des part peut être soumis à des réserves.

Contactez un conseiller SCPI Online pour obtenir plus d’informations et trouver la SCPI qui vous convient.