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OPCI

La nouvelle opportunitée combinant placements financiers et immobiliers


IMMO DIVERSIFICATION

AEW CILOGER

 

Description

Anciennement dénommé CILOGER OPPORTUNITE, IMMO DIVERSIFICATION est un OPCI de type SPPICAV crée en juillet 2013 par la société AEW Ciloger. Il s’agit d’un placement diversifié qui investit à la fois dans l’immobilier d’entreprise et sur les marchés de capitaux financiers. En faisant l’acquisition d’actions de l’OPCI, l’épargnant bénéficie alors d’une performance tirée par les opportunités évoluant sur ces deux catégories de marchés. En outre, il offre l’avantage d’être accessible via l’assurance-vie (compte B) et les comptes de titres financiers (parts A et C). Ce qui rend l’épargne disponible en cas de besoin, et également fructueuse avec le temps.

L’OPCI IMMO DIVERSIFICATION est un produit d’épargne qui permet d’accéder à l’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, locaux d’activités,…). Sa poche immobilière représente 65% de son actif brut, et est investie en grande partie dans des immeubles détenus directement ou indirectement (60% au maximum). Ces derniers sont situés en France et dans la zone Euro. En ce qui concerne la poche financière, elle se compose d’actions de sociétés immobilières et de parts/actions de foncières cotées internationales. Elle détient aussi une poche de liquidités qui représente 10% de son actif.

LA SPPICAV ne fera pas d’emprunt pour financer l’acquisition de ses actifs immobiliers. Il se réserve toutefois la possibilité de réaliser des emprunts d’espèces dans la limite de 10% des actifs autres qu’immobiliers, à condition que les demandes de rachat dépassent les disponibilités immédiates.

Grâce à la collecte qu’elle a réalisée, IMMO DIVERSIFICATION a pu acquérir en 2017, 8 actifs pour une valeur totale de 73,6 millions d’euros. Pour ce qui est de sa poche immobilière, sa valeur était estimée à 223,4 millions d’euros sur l’année écoulée.

 

IMMO DIVERSIFICATION
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Données de la SCPI

 

Caractéristiques :

TypeOPCI SPPICAV
CatégorieDiversifiée
Date de création03 juillet 2013
Minimum de souscription1000€
EligibilitéAssurance vie - compte-titre
Frais3.00%
Fréquence des VLBimensuelle
Fréquence de distributionTrimestrielle
Valeur liquidative5716.69€
Dernière variation-0.51%
Actif net global du fonds au 31/12/2017531.28 M€
Nombre total d’actions à date X81070
Performance 20175.13%
Performance globale annualisée glissante sur 3 ans8.65%
Taux d’occupation financier95.23%

 

Performances :

Depuis le 1er janvier 1an 3ans 2017 2016 2015
2.32% 5.77% 8.65% 5.13% 0.57% 9.62%

 

Répartition de l’actif : (en %) :

Immobilier non coté :50
Foncières cotées :35
Obligations :11
Trésorerie :4
Autre :-
  • Immobilier non coté (50%)
  • Foncières cotées (35%)
  • Obligations (11%)
  • Trésorerie (4%)
  • Autre (-%)

Documentation SCPI

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OPCI IMMO DIVERSIFICATION (B)-Bulletin trimestriel 2017-4T Télécharger

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